资产变现能力怎么判断,8个重要财务指标轻松筛选

投稿用户 • 2023年2月24日 pm4:00 • 行业资讯 • 阅读 1167

资产变现能力怎么判断?

1.现金收入比（销售商品、提供劳务收到的现金/销售总收入）：话语权强的公司的销售收入应与从客户那里收到现金相匹配。
投资时要选择现金收入比大于等于100%（贵州茅台近10年都是大于100%），而且现金流要不仅一直是正的，还要逐年稳步增长。
2.净资产收益率（ROE）：反映一家公司盈利能力，ROE越高，公司盈利能力越强。
投资时尽量选择ROE在过去5年一直在15%以上的公司，制造业一般平均ROE在5%-15%。
3.总资产周转率（收入/总资产）：衡量公司资产变现能力强弱指标，这个指标越高，说明企业表现能力越强。
投资时，选择总资产周转率大于或等于100%企业。
4.季度收入增长率：从财务报表中可以获取，选择连续8个季度收入增长率大于或等于15%企业，虽然比较严格，但能满足的公司都不错。
5.商誉净资产比（商誉/净资产）：公司对外并购时产生的商誉，属于一项无形资产。如果收购时有溢价，如果生意不好，几年后需下调商誉，这个动作叫商誉减值。
投资时选择商誉净资产比低于50%的公司，更谨慎的选择小于30%更好。
6.毛利率：这个指标虽然简单，但并不代表不重要，反映公司核心竞争力和核心盈利能力。
选择毛利率高的企业，相对来说比较稳定，不会大幅波动的，最好是能高于40%，竞争能力更强。
7.研发支出：选择方法：1）过去3年研发支出绝对金额每年能保持一定增长。

2）研发支出占销售收入的比重在10%-30%比较健康，理想状态在20%左右。
研发比率太低，说明研发投入不足，研发比率太高，说明研发投入不可持续。
8.负债水平：过高意味公司破产风险更大，通常不建议投资资本密集型企业，除非严重被市场低估。
判断公司负债水平，直观下与同行业竞争对手比较；如果公司能用5年或5年以下净收益还清所有负债，是可以接受的。
判断短期还贷能力指标：流动比率大于1，值得考虑，大于2短期还贷能力强，小于1危险。

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